📚

Реальное и портфельное инвестирование

Курс Реальное и портфельное инвестирование обучает стратегиям вложения средств в активы и проекты, помогая формировать устойчивый доход и минимизировать риски для достижения финансовой независимости.

Систематическим риском можно считать:
#751121
Двумя основными показателями, которые характеризуют ценные бумаги при использовании портфельной теории Марковица, являют...
#751122
Для двух акций А и В может сложиться такая ситуация, что ковариация доходностей этих акций отрицательна, а коэффициент к...

#751123
Основным преимуществом формирования портфеля ценных бумаг служит:
#751124
Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель акций, то в общем...
#751125
Путем диверсификации можно добиться, чтобы риск портфеля стал ничтожно малым:
#751126
Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей, инвестор, в конечном итоге, должен вычислить:
#751127
Инвестор формирует портфель из акций А, В и С, ожидаемые доходности которых E(ra) = 0,1; E(rb) = 0,2; E(rc) = 0,3. Можно...
#751128
В результате решения задачи Г. Марковица получились следующие веса акций: W1 = 0,6; W2 = 0,8; W3 = - 0,4. Отрицательный...
#751129
Инвестор для формирования портфеля располагает 30 акциями. С точки зрения инвестора, целесообразно сформировать портфель...
#751130
Известно, что доходности двух акций А и В связаны абсолютной отрицательной корреляцией. Доходности акций за предшествующ...

#751131
Инвестор А коротко продал по цене 25 рублей акции фирмы “Вега”, принадлежащие другому инвестору В. Если за время коротко...
#751132
Для заданного количества ценных бумаг портфеля можно найти такую их комбинацию, чтобы риск получившегося портфеля был ми...
#751133
Заданному уровню риска всегда соответствует единственная точка на границе эффективных портфелей:
#751134
Применительно к портфелю ценных бумаг термин «диверсификация» означает:
#751135
Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным:
#751136
Портфель с минимальной дисперсией может быть оптимальным портфелем:
#751137
Два инвестора А и В формируют портфели из одних и тех же акций и при прочих равных условиях. Известно, что они построят...

#751138
Может встретиться случай, когда при формировании портфеля с минимальной дисперсией (MVP) инвестор вынужден будет прибега...
#751139
Инвестор в ходе решения задачи Г. Марковица вычислил веса акций портфеля и получил выражения вида: Тогда для построения...

#751140

« 1 ... 12 13 14 15 16 ... 26 »