If a firm based in the Netherlands wishes to avoid the risk of exchange rate movements, and is due to receive USD100,000 in 90 days, it could:
🧠 Тематика вопроса:
Дисциплина изучает принципы проведения международных расчетов, включая механизмы конвертации валют и особенности работы глобальных финансовых рынков. Рассматриваются правовые аспекты валютного регулирования, методы управления курсовыми рисками и инструменты хеджирования. Особое внимание уделяется практическим аспектам оформления внешнеторговых контрактов и оптимизации платежных схем. Полученные знания позволяют эффективно участвовать во внешнеэкономической деятельности, прогнозировать валютные колебания и снижать финансовые потери при международных сделках.
Варианты ответа:
- purchase US dollars 90 days from now at the spot rate
- sell US dollars 90 days from now at the spot rate
- enter into a 90-day forward sale of US dollars for euros
- enter into a 90-day forward purchase of US dollars for euros
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Under a fixed exchange rate system:
- Given a home country and a foreign country, purchasing power parity suggests that:
- If purchasing power parity were to hold even in the short run, then:
- If Euro-sterling interest rates were consistently below Eurodollar interest rates, then for the international Fisher effect to hold:
- A US exporter denominates its Ruritanian exports in Ruritanian doppels (RUD) and expects to receive RUD600,000 in one year. What will be the approximate value of these exports in 1 year in US dollars if the firm executes a forward hedge?